汇添富中证银行ETF联接A (007153.jj)中证银行 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2977元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证银行ETF联接C目标基金中证银行ETF | ||||
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汇添富中证银行ETF联接A(007153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-12-19 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2024-12-18 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-12-17 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-12-16 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-12-13 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-12-12 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2024-12-11 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-12-10 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-12-09 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2024-12-06 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-12-05 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-12-04 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-12-03 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-12-02 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-11-29 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-11-28 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-11-27 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-11-26 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-11-25 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-11-22 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-11-21 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-11-20 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-11-19 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-11-18 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-11-15 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-11-14 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2024-11-13 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-11-12 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-11-11 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-11-08 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-11-07 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-11-06 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-11-05 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-11-04 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-11-01 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-10-31 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-10-30 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-10-29 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-10-28 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-10-25 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-10-24 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-10-23 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-10-22 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-10-21 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-10-18 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2024-10-17 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-10-16 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-10-15 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-10-14 | 1.3106元 | 1.3106元 |
