汇添富中证银行ETF联接A (007153.jj)中证银行 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2977元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证银行ETF联接C目标基金中证银行ETF | ||||
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汇添富中证银行ETF联接A(007153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.22万元 | 0.50% | 6,430.00元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 8.28万元 | 0.50% | 1.66万元 | 0.10% |
| 2023-11-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-09-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4.51万元 | 0.50% | 9,014.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 12.46万元 | 0.50% | 2.49万元 | 0.10% |
