汇添富中证银行ETF联接A (007153.jj)中证银行汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1666元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率6.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证银行ETF联接C目标基金中证银行ETF | ||||
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汇添富中证银行ETF联接A(007153) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 9,351.27万 | 8,209.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,978.55万 | 9,364.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.11亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.14亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.18亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1.34亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.49亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 1.76亿 | 1.83亿元 | -- |
