汇添富中证银行ETF联接A (007153.jj)中证银行汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1666元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率6.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证银行ETF联接C目标基金中证银行ETF | ||||
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汇添富中证银行ETF联接A(007153) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-07-29 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-07-26 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-07-25 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-07-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-07-23 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-07-22 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-07-19 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-07-18 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-07-17 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-07-16 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-07-15 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-07-12 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-07-11 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-07-10 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-07-09 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-07-08 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-07-05 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-07-04 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-07-03 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-07-02 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-07-01 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-06-28 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-06-27 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-06-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-06-25 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-06-24 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-06-21 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-06-20 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-06-19 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-06-18 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-06-17 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-06-14 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-06-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-06-12 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-06-11 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-06-07 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-06-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-06-05 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-06-04 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-06-03 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-05-31 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-05-30 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-05-29 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-05-28 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-05-27 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-05-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-05-23 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-05-22 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-05-21 | 1.1621元 | 1.1621元 |
