银河中债央企20债券指数 (007155.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0168元基金经理何晶 、 陈舜键管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
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银河中债央企20债券指数(007155) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.022 元 | 1,602.21万元 | 2.14% | -- |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.02 元 | 1,972.75万元 | 1.95% | 4.94% |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.031 元 | 3,761.07万元 | 2.99% | |
| 2022-10-21 | 2022-10-21 | 0.031 元 | 3,256.53万元 | 2.90% | 2.90% |
| 2021-10-29 | 2021-10-29 | 0.025 元 | 2,538.91万元 | 2.37% | 2.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
