银河中债央企20债券指数 (007155.jj)银河基金管理有限公司持有人户数726.00 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0297元基金经理何晶 、 陈舜键管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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银河中债央企20债券指数(007155) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.28亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.70亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.43亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.38亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.11亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.05亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 9.95亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 12.48亿 | 12.13亿元 | -- |
