银河中债央企20债券指数 (007155.jj)银河基金管理有限公司持有人户数726.00 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0297元基金经理何晶 、 陈舜键管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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银河中债央企20债券指数(007155) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 66.93万元 | 0.25% | 13.39万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-05-17 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 236.66万元 | 0.25% | 47.33万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 126.17万元 | 0.25% | 25.23万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 278.03万元 | 0.25% | 55.61万元 | 0.05% |
