浦银安盛环保新能源C类 (007164.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4321元基金经理杨达伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.23% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛环保新能源A类 | ||||
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浦银安盛环保新能源C类(007164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-08-29 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2024-08-28 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-08-27 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-08-26 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-08-23 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-08-22 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-08-21 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2024-08-20 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2024-08-19 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2024-08-16 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2024-08-15 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-08-14 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2024-08-13 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2024-08-12 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2024-08-09 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-08-08 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-08-07 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2024-08-06 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-08-05 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-08-02 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2024-08-01 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2024-07-31 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2024-07-30 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2024-07-29 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2024-07-26 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2024-07-25 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2024-07-24 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2024-07-23 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2024-07-22 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2024-07-19 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2024-07-18 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2024-07-17 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2024-07-16 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2024-07-15 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2024-07-12 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2024-07-11 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2024-07-10 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2024-07-09 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2024-07-08 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2024-07-05 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-07-04 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2024-07-03 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2024-07-02 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2024-07-01 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2024-06-28 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2024-06-27 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2024-06-26 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2024-06-25 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2024-06-24 | 1.4580元 | 1.4580元 |
