华夏中债1-3年政金债指数C (007166.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0731元基金经理张海静管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中债1-3年政金债指数A | ||||
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华夏中债1-3年政金债指数C(007166) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 54.92亿 | 85.66% |
| (其中) 债券 | 54.92亿 | 85.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.00亿 | 7.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.18亿 | 6.52% |
| 4 | 其他资产 | 158.23万 | 0.02% |
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