华夏中债1-3年政金债指数C (007166.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0557元基金经理张海静管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中债1-3年政金债指数A | ||||
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华夏中债1-3年政金债指数C(007166) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,016.06万 | 1,914.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,716.69万 | 1,643.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 247.80万 | 240.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 500.83万 | 489.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,379.10万 | 1,343.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 236.99万 | 233.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 611.58万 | 605.89万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 329.21万 | 317.31万元 | -- |
