华夏中债1-3年政金债指数C (007166.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0557元基金经理张海静管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中债1-3年政金债指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中债1-3年政金债指数C(007166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0557元 | 1.1740元 |
| 2024-07-26 | 1.0554元 | 1.1737元 |
| 2024-07-25 | 1.0553元 | 1.1736元 |
| 2024-07-24 | 1.0551元 | 1.1734元 |
| 2024-07-23 | 1.0552元 | 1.1735元 |
| 2024-07-22 | 1.0549元 | 1.1732元 |
| 2024-07-19 | 1.0540元 | 1.1723元 |
| 2024-07-18 | 1.0538元 | 1.1721元 |
| 2024-07-17 | 1.0539元 | 1.1722元 |
| 2024-07-16 | 1.0539元 | 1.1722元 |
| 2024-07-15 | 1.0539元 | 1.1722元 |
| 2024-07-12 | 1.0534元 | 1.1717元 |
| 2024-07-11 | 1.0531元 | 1.1714元 |
| 2024-07-10 | 1.0528元 | 1.1711元 |
| 2024-07-09 | 1.0527元 | 1.1710元 |
| 2024-07-08 | 1.0522元 | 1.1705元 |
| 2024-07-05 | 1.0528元 | 1.1711元 |
| 2024-07-04 | 1.0532元 | 1.1715元 |
| 2024-07-03 | 1.0532元 | 1.1715元 |
| 2024-07-02 | 1.0529元 | 1.1712元 |
| 2024-07-01 | 1.0524元 | 1.1707元 |
| 2024-06-28 | 1.0528元 | 1.1711元 |
| 2024-06-27 | 1.0528元 | 1.1711元 |
| 2024-06-26 | 1.0524元 | 1.1707元 |
| 2024-06-25 | 1.0520元 | 1.1703元 |
| 2024-06-24 | 1.0517元 | 1.1699元 |
| 2024-06-21 | 1.0513元 | 1.1695元 |
| 2024-06-20 | 1.0514元 | 1.1696元 |
| 2024-06-19 | 1.0513元 | 1.1695元 |
| 2024-06-18 | 1.0508元 | 1.1690元 |
| 2024-06-17 | 1.0505元 | 1.1687元 |
| 2024-06-14 | 1.0506元 | 1.1688元 |
| 2024-06-13 | 1.0505元 | 1.1687元 |
| 2024-06-12 | 1.0505元 | 1.1687元 |
| 2024-06-11 | 1.0506元 | 1.1688元 |
| 2024-06-07 | 1.0504元 | 1.1686元 |
| 2024-06-06 | 1.0504元 | 1.1686元 |
| 2024-06-05 | 1.0503元 | 1.1685元 |
| 2024-06-04 | 1.0499元 | 1.1681元 |
| 2024-06-03 | 1.0497元 | 1.1679元 |
| 2024-05-31 | 1.0493元 | 1.1675元 |
| 2024-05-30 | 1.0491元 | 1.1673元 |
| 2024-05-29 | 1.0490元 | 1.1672元 |
| 2024-05-28 | 1.0488元 | 1.1670元 |
| 2024-05-27 | 1.0486元 | 1.1668元 |
| 2024-05-24 | 1.0486元 | 1.1668元 |
| 2024-05-23 | 1.0486元 | 1.1668元 |
| 2024-05-22 | 1.0484元 | 1.1666元 |
| 2024-05-21 | 1.0482元 | 1.1664元 |
| 2024-05-20 | 1.0483元 | 1.1665元 |
