华夏中债1-3年政金债指数C (007166.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0731元基金经理张海静管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中债1-3年政金债指数A | ||||
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华夏中债1-3年政金债指数C(007166) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.0001 元 | 1,914.77万 | 1,914.77元 | 0.01% | -- |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.0001 元 | 1,643.24万 | 1,643.24元 | 0.01% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0001 元 | 240.21万 | 240.21元 | 0.01% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.0001 元 | 489.00万 | 489.00元 | 0.01% | 1.38% |
| 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0.007 元 | 1,343.76万 | 9.41万元 | 0.68% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.007 元 | 605.89万 | 4.24万元 | 0.69% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.02 元 | 317.31万 | 6.35万元 | 1.95% | 2.91% |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 0.01 元 | 317.31万 | 3.17万元 | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
