易方达中债1-3年国开行债券指数A (007169.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.75万 | 成立日期 | 2019-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0172元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 41.80亿 | 99.86% |
| (其中) 债券 | 41.80亿 | 99.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 197.53万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 401.34万 | 0.10% |
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