易方达中债1-3年国开行债券指数A (007169.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.75万 | 成立日期 | 2019-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0172元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.0088 元 | 36.17亿 | 3,182.79万元 | 0.87% | -- |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.009 元 | 47.67亿 | 4,290.36万元 | 0.88% | |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.01 元 | 43.24亿 | 4,324.48万元 | 0.98% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0052 元 | 58.05亿 | 3,018.52万元 | 0.51% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0085 元 | 39.39亿 | 3,348.28万元 | 0.84% | 2.46% |
| 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0.009 元 | 34.23亿 | 3,080.92万元 | 0.88% | |
| 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0.0042 元 | 42.14亿 | 1,769.99万元 | 0.41% | |
| 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0.0033 元 | 49.63亿 | 1,637.69万元 | 0.33% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.008 元 | 56.88亿 | 4,550.53万元 | 0.79% | 3.30% |
| 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0.0075 元 | 38.89亿 | 2,917.11万元 | 0.74% | |
| 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0.009 元 | 45.32亿 | 4,078.36万元 | 0.89% | |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.009 元 | 41.19亿 | 3,707.05万元 | 0.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
