易方达中债1-3年国开行债券指数A (007169.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.75万 | 成立日期 | 2019-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0172元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0172元 | 1.1862元 |
| 2024-12-19 | 1.0164元 | 1.1854元 |
| 2024-12-18 | 1.0160元 | 1.1850元 |
| 2024-12-17 | 1.0158元 | 1.1848元 |
| 2024-12-16 | 1.0159元 | 1.1849元 |
| 2024-12-13 | 1.0154元 | 1.1844元 |
| 2024-12-12 | 1.0143元 | 1.1833元 |
| 2024-12-11 | 1.0139元 | 1.1829元 |
| 2024-12-10 | 1.0137元 | 1.1827元 |
| 2024-12-09 | 1.0129元 | 1.1819元 |
| 2024-12-06 | 1.0126元 | 1.1816元 |
| 2024-12-05 | 1.0127元 | 1.1817元 |
| 2024-12-04 | 1.0127元 | 1.1817元 |
| 2024-12-03 | 1.0123元 | 1.1813元 |
| 2024-12-02 | 1.0124元 | 1.1814元 |
| 2024-11-29 | 1.0109元 | 1.1799元 |
| 2024-11-28 | 1.0103元 | 1.1793元 |
| 2024-11-27 | 1.0099元 | 1.1789元 |
| 2024-11-26 | 1.0099元 | 1.1789元 |
| 2024-11-25 | 1.0100元 | 1.1790元 |
| 2024-11-22 | 1.0097元 | 1.1787元 |
| 2024-11-21 | 1.0097元 | 1.1787元 |
| 2024-11-20 | 1.0095元 | 1.1785元 |
| 2024-11-19 | 1.0095元 | 1.1785元 |
| 2024-11-18 | 1.0094元 | 1.1784元 |
| 2024-11-15 | 1.0095元 | 1.1785元 |
| 2024-11-14 | 1.0094元 | 1.1784元 |
| 2024-11-13 | 1.0093元 | 1.1783元 |
| 2024-11-12 | 1.0093元 | 1.1783元 |
| 2024-11-11 | 1.0091元 | 1.1781元 |
| 2024-11-08 | 1.0090元 | 1.1780元 |
| 2024-11-07 | 1.0089元 | 1.1779元 |
| 2024-11-06 | 1.0085元 | 1.1775元 |
| 2024-11-05 | 1.0085元 | 1.1775元 |
| 2024-11-04 | 1.0085元 | 1.1775元 |
| 2024-11-01 | 1.0084元 | 1.1774元 |
| 2024-10-31 | 1.0080元 | 1.1770元 |
| 2024-10-30 | 1.0077元 | 1.1767元 |
| 2024-10-29 | 1.0077元 | 1.1767元 |
| 2024-10-28 | 1.0075元 | 1.1765元 |
| 2024-10-25 | 1.0073元 | 1.1763元 |
| 2024-10-24 | 1.0068元 | 1.1758元 |
| 2024-10-23 | 1.0067元 | 1.1757元 |
| 2024-10-22 | 1.0069元 | 1.1759元 |
| 2024-10-21 | 1.0074元 | 1.1764元 |
| 2024-10-18 | 1.0074元 | 1.1764元 |
| 2024-10-17 | 1.0076元 | 1.1766元 |
| 2024-10-16 | 1.0161元 | 1.1763元 |
| 2024-10-15 | 1.0163元 | 1.1765元 |
| 2024-10-14 | 1.0162元 | 1.1764元 |
