易方达中债1-3年国开行债券指数A (007169.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.75万 | 成立日期 | 2019-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0172元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 36.71亿 | 36.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 48.56亿 | 47.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.08亿 | 43.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 58.83亿 | 58.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.97亿 | 39.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 34.90亿 | 34.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 42.65亿 | 42.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 50.14亿 | 49.63亿元 | -- |
