易方达中债1-3年国开行债券指数A (007169.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0132元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0132元 | 1.1734元 |
| 2024-08-29 | 1.0131元 | 1.1733元 |
| 2024-08-28 | 1.0129元 | 1.1731元 |
| 2024-08-27 | 1.0127元 | 1.1729元 |
| 2024-08-26 | 1.0131元 | 1.1733元 |
| 2024-08-23 | 1.0129元 | 1.1731元 |
| 2024-08-22 | 1.0125元 | 1.1727元 |
| 2024-08-21 | 1.0123元 | 1.1725元 |
| 2024-08-20 | 1.0123元 | 1.1725元 |
| 2024-08-19 | 1.0125元 | 1.1727元 |
| 2024-08-16 | 1.0124元 | 1.1726元 |
| 2024-08-15 | 1.0125元 | 1.1727元 |
| 2024-08-14 | 1.0128元 | 1.1730元 |
| 2024-08-13 | 1.0125元 | 1.1727元 |
| 2024-08-12 | 1.0118元 | 1.1720元 |
| 2024-08-09 | 1.0127元 | 1.1729元 |
| 2024-08-08 | 1.0131元 | 1.1733元 |
| 2024-08-07 | 1.0135元 | 1.1737元 |
| 2024-08-06 | 1.0134元 | 1.1736元 |
| 2024-08-05 | 1.0136元 | 1.1738元 |
| 2024-08-02 | 1.0133元 | 1.1735元 |
| 2024-08-01 | 1.0131元 | 1.1733元 |
| 2024-07-31 | 1.0126元 | 1.1728元 |
| 2024-07-30 | 1.0122元 | 1.1724元 |
| 2024-07-29 | 1.0120元 | 1.1722元 |
| 2024-07-26 | 1.0117元 | 1.1719元 |
| 2024-07-25 | 1.0118元 | 1.1720元 |
| 2024-07-24 | 1.0116元 | 1.1718元 |
| 2024-07-23 | 1.0117元 | 1.1719元 |
| 2024-07-22 | 1.0114元 | 1.1716元 |
| 2024-07-19 | 1.0105元 | 1.1707元 |
| 2024-07-18 | 1.0104元 | 1.1706元 |
| 2024-07-17 | 1.0105元 | 1.1707元 |
| 2024-07-16 | 1.0105元 | 1.1707元 |
| 2024-07-15 | 1.0105元 | 1.1707元 |
| 2024-07-12 | 1.0102元 | 1.1704元 |
| 2024-07-11 | 1.0100元 | 1.1702元 |
| 2024-07-10 | 1.0097元 | 1.1699元 |
| 2024-07-09 | 1.0096元 | 1.1698元 |
| 2024-07-08 | 1.0183元 | 1.1695元 |
| 2024-07-05 | 1.0187元 | 1.1699元 |
| 2024-07-04 | 1.0190元 | 1.1702元 |
| 2024-07-03 | 1.0190元 | 1.1702元 |
| 2024-07-02 | 1.0186元 | 1.1698元 |
| 2024-07-01 | 1.0182元 | 1.1694元 |
| 2024-06-28 | 1.0185元 | 1.1697元 |
| 2024-06-27 | 1.0185元 | 1.1697元 |
| 2024-06-26 | 1.0182元 | 1.1694元 |
| 2024-06-25 | 1.0179元 | 1.1691元 |
| 2024-06-24 | 1.0175元 | 1.1687元 |
