易方达中债1-3年国开行债券指数C (007170.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数808.00 | 成立日期 | 2019-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0166元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债1-3年国开行债券指数A | ||||
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易方达中债1-3年国开行债券指数C(007170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0166元 | 1.1801元 |
| 2024-12-19 | 1.0159元 | 1.1794元 |
| 2024-12-18 | 1.0154元 | 1.1789元 |
| 2024-12-17 | 1.0153元 | 1.1788元 |
| 2024-12-16 | 1.0153元 | 1.1788元 |
| 2024-12-13 | 1.0149元 | 1.1784元 |
| 2024-12-12 | 1.0138元 | 1.1773元 |
| 2024-12-11 | 1.0134元 | 1.1769元 |
| 2024-12-10 | 1.0132元 | 1.1767元 |
| 2024-12-09 | 1.0124元 | 1.1759元 |
| 2024-12-06 | 1.0121元 | 1.1756元 |
| 2024-12-05 | 1.0122元 | 1.1757元 |
| 2024-12-04 | 1.0122元 | 1.1757元 |
| 2024-12-03 | 1.0118元 | 1.1753元 |
| 2024-12-02 | 1.0119元 | 1.1754元 |
| 2024-11-29 | 1.0104元 | 1.1739元 |
| 2024-11-28 | 1.0098元 | 1.1733元 |
| 2024-11-27 | 1.0094元 | 1.1729元 |
| 2024-11-26 | 1.0094元 | 1.1729元 |
| 2024-11-25 | 1.0095元 | 1.1730元 |
| 2024-11-22 | 1.0092元 | 1.1727元 |
| 2024-11-21 | 1.0092元 | 1.1727元 |
| 2024-11-20 | 1.0090元 | 1.1725元 |
| 2024-11-19 | 1.0090元 | 1.1725元 |
| 2024-11-18 | 1.0090元 | 1.1725元 |
| 2024-11-15 | 1.0090元 | 1.1725元 |
| 2024-11-14 | 1.0089元 | 1.1724元 |
| 2024-11-13 | 1.0088元 | 1.1723元 |
| 2024-11-12 | 1.0088元 | 1.1723元 |
| 2024-11-11 | 1.0087元 | 1.1722元 |
| 2024-11-08 | 1.0085元 | 1.1720元 |
| 2024-11-07 | 1.0085元 | 1.1720元 |
| 2024-11-06 | 1.0080元 | 1.1715元 |
| 2024-11-05 | 1.0081元 | 1.1716元 |
| 2024-11-04 | 1.0080元 | 1.1715元 |
| 2024-11-01 | 1.0080元 | 1.1715元 |
| 2024-10-31 | 1.0076元 | 1.1711元 |
| 2024-10-30 | 1.0074元 | 1.1709元 |
| 2024-10-29 | 1.0073元 | 1.1708元 |
| 2024-10-28 | 1.0071元 | 1.1706元 |
| 2024-10-25 | 1.0070元 | 1.1705元 |
| 2024-10-24 | 1.0065元 | 1.1700元 |
| 2024-10-23 | 1.0064元 | 1.1699元 |
| 2024-10-22 | 1.0066元 | 1.1701元 |
| 2024-10-21 | 1.0071元 | 1.1706元 |
| 2024-10-18 | 1.0071元 | 1.1706元 |
| 2024-10-17 | 1.0073元 | 1.1708元 |
| 2024-10-16 | 1.0155元 | 1.1705元 |
| 2024-10-15 | 1.0157元 | 1.1707元 |
| 2024-10-14 | 1.0156元 | 1.1706元 |
