易方达中债1-3年国开行债券指数C (007170.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0118元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债1-3年国开行债券指数A | ||||
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易方达中债1-3年国开行债券指数C(007170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0118元 | 1.1668元 |
| 2024-07-25 | 1.0118元 | 1.1668元 |
| 2024-07-24 | 1.0117元 | 1.1667元 |
| 2024-07-23 | 1.0117元 | 1.1667元 |
| 2024-07-22 | 1.0114元 | 1.1664元 |
| 2024-07-19 | 1.0106元 | 1.1656元 |
| 2024-07-18 | 1.0104元 | 1.1654元 |
| 2024-07-17 | 1.0106元 | 1.1656元 |
| 2024-07-16 | 1.0106元 | 1.1656元 |
| 2024-07-15 | 1.0105元 | 1.1655元 |
| 2024-07-12 | 1.0103元 | 1.1653元 |
| 2024-07-11 | 1.0100元 | 1.1650元 |
| 2024-07-10 | 1.0098元 | 1.1648元 |
| 2024-07-09 | 1.0097元 | 1.1647元 |
| 2024-07-08 | 1.0176元 | 1.1643元 |
| 2024-07-05 | 1.0181元 | 1.1648元 |
| 2024-07-04 | 1.0184元 | 1.1651元 |
| 2024-07-03 | 1.0184元 | 1.1651元 |
| 2024-07-02 | 1.0180元 | 1.1647元 |
| 2024-07-01 | 1.0176元 | 1.1643元 |
| 2024-06-28 | 1.0179元 | 1.1646元 |
| 2024-06-27 | 1.0180元 | 1.1647元 |
| 2024-06-26 | 1.0177元 | 1.1644元 |
| 2024-06-25 | 1.0174元 | 1.1641元 |
| 2024-06-24 | 1.0170元 | 1.1637元 |
| 2024-06-21 | 1.0165元 | 1.1632元 |
| 2024-06-20 | 1.0166元 | 1.1633元 |
| 2024-06-19 | 1.0165元 | 1.1632元 |
| 2024-06-18 | 1.0162元 | 1.1629元 |
| 2024-06-17 | 1.0159元 | 1.1626元 |
| 2024-06-14 | 1.0160元 | 1.1627元 |
| 2024-06-13 | 1.0159元 | 1.1626元 |
| 2024-06-12 | 1.0159元 | 1.1626元 |
| 2024-06-11 | 1.0160元 | 1.1627元 |
| 2024-06-07 | 1.0158元 | 1.1625元 |
| 2024-06-06 | 1.0158元 | 1.1625元 |
| 2024-06-05 | 1.0157元 | 1.1624元 |
| 2024-06-04 | 1.0154元 | 1.1621元 |
| 2024-06-03 | 1.0153元 | 1.1620元 |
| 2024-05-31 | 1.0148元 | 1.1615元 |
| 2024-05-30 | 1.0147元 | 1.1614元 |
| 2024-05-29 | 1.0145元 | 1.1612元 |
| 2024-05-28 | 1.0144元 | 1.1611元 |
| 2024-05-27 | 1.0143元 | 1.1610元 |
| 2024-05-24 | 1.0142元 | 1.1609元 |
| 2024-05-23 | 1.0142元 | 1.1609元 |
| 2024-05-22 | 1.0139元 | 1.1606元 |
| 2024-05-21 | 1.0137元 | 1.1604元 |
| 2024-05-20 | 1.0138元 | 1.1605元 |
| 2024-05-17 | 1.0137元 | 1.1604元 |
