易方达中债3-5年国开行债券指数A (007171.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0140元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债3-5年国开行债券指数C | ||||
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易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0140元 | 1.2053元 |
| 2024-08-29 | 1.0137元 | 1.2050元 |
| 2024-08-28 | 1.0139元 | 1.2052元 |
| 2024-08-27 | 1.0129元 | 1.2042元 |
| 2024-08-26 | 1.0140元 | 1.2053元 |
| 2024-08-23 | 1.0140元 | 1.2053元 |
| 2024-08-22 | 1.0133元 | 1.2046元 |
| 2024-08-21 | 1.0130元 | 1.2043元 |
| 2024-08-20 | 1.0128元 | 1.2041元 |
| 2024-08-19 | 1.0130元 | 1.2043元 |
| 2024-08-16 | 1.0127元 | 1.2040元 |
| 2024-08-15 | 1.0130元 | 1.2043元 |
| 2024-08-14 | 1.0141元 | 1.2054元 |
| 2024-08-13 | 1.0134元 | 1.2047元 |
| 2024-08-12 | 1.0117元 | 1.2030元 |
| 2024-08-09 | 1.0139元 | 1.2052元 |
| 2024-08-08 | 1.0147元 | 1.2060元 |
| 2024-08-07 | 1.0156元 | 1.2069元 |
| 2024-08-06 | 1.0153元 | 1.2066元 |
| 2024-08-05 | 1.0155元 | 1.2068元 |
| 2024-08-02 | 1.0153元 | 1.2066元 |
| 2024-08-01 | 1.0151元 | 1.2064元 |
| 2024-07-31 | 1.0144元 | 1.2057元 |
| 2024-07-30 | 1.0134元 | 1.2047元 |
| 2024-07-29 | 1.0131元 | 1.2044元 |
| 2024-07-26 | 1.0127元 | 1.2040元 |
| 2024-07-25 | 1.0126元 | 1.2039元 |
| 2024-07-24 | 1.0126元 | 1.2039元 |
| 2024-07-23 | 1.0127元 | 1.2040元 |
| 2024-07-22 | 1.0118元 | 1.2031元 |
| 2024-07-19 | 1.0101元 | 1.2014元 |
| 2024-07-18 | 1.0096元 | 1.2009元 |
| 2024-07-17 | 1.0098元 | 1.2011元 |
| 2024-07-16 | 1.0096元 | 1.2009元 |
| 2024-07-15 | 1.0094元 | 1.2007元 |
| 2024-07-12 | 1.0090元 | 1.2003元 |
| 2024-07-11 | 1.0087元 | 1.2000元 |
| 2024-07-10 | 1.0084元 | 1.1997元 |
| 2024-07-09 | 1.0203元 | 1.1996元 |
| 2024-07-08 | 1.0195元 | 1.1988元 |
| 2024-07-05 | 1.0206元 | 1.1999元 |
| 2024-07-04 | 1.0212元 | 1.2005元 |
| 2024-07-03 | 1.0213元 | 1.2006元 |
| 2024-07-02 | 1.0206元 | 1.1999元 |
| 2024-07-01 | 1.0198元 | 1.1991元 |
| 2024-06-28 | 1.0207元 | 1.2000元 |
| 2024-06-27 | 1.0206元 | 1.1999元 |
| 2024-06-26 | 1.0199元 | 1.1992元 |
| 2024-06-25 | 1.0193元 | 1.1986元 |
| 2024-06-24 | 1.0186元 | 1.1979元 |
