易方达中债3-5年国开行债券指数A (007171.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2019-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0243元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债3-5年国开行债券指数C | ||||
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易方达中债3-5年国开行债券指数A(007171) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0243元 | 1.2283元 |
| 2024-12-19 | 1.0226元 | 1.2266元 |
| 2024-12-18 | 1.0215元 | 1.2255元 |
| 2024-12-17 | 1.0217元 | 1.2257元 |
| 2024-12-16 | 1.0221元 | 1.2261元 |
| 2024-12-13 | 1.0211元 | 1.2251元 |
| 2024-12-12 | 1.0193元 | 1.2233元 |
| 2024-12-11 | 1.0180元 | 1.2220元 |
| 2024-12-10 | 1.0176元 | 1.2216元 |
| 2024-12-09 | 1.0156元 | 1.2196元 |
| 2024-12-06 | 1.0145元 | 1.2185元 |
| 2024-12-05 | 1.0147元 | 1.2187元 |
| 2024-12-04 | 1.0147元 | 1.2187元 |
| 2024-12-03 | 1.0140元 | 1.2180元 |
| 2024-12-02 | 1.0142元 | 1.2182元 |
| 2024-11-29 | 1.0121元 | 1.2161元 |
| 2024-11-28 | 1.0110元 | 1.2150元 |
| 2024-11-27 | 1.0103元 | 1.2143元 |
| 2024-11-26 | 1.0102元 | 1.2142元 |
| 2024-11-25 | 1.0101元 | 1.2141元 |
| 2024-11-22 | 1.0097元 | 1.2137元 |
| 2024-11-21 | 1.0097元 | 1.2137元 |
| 2024-11-20 | 1.0092元 | 1.2132元 |
| 2024-11-19 | 1.0090元 | 1.2130元 |
| 2024-11-18 | 1.0089元 | 1.2129元 |
| 2024-11-15 | 1.0092元 | 1.2132元 |
| 2024-11-14 | 1.0091元 | 1.2131元 |
| 2024-11-13 | 1.0088元 | 1.2128元 |
| 2024-11-12 | 1.0090元 | 1.2130元 |
| 2024-11-11 | 1.0084元 | 1.2124元 |
| 2024-11-08 | 1.0081元 | 1.2121元 |
| 2024-11-07 | 1.0080元 | 1.2120元 |
| 2024-11-06 | 1.0072元 | 1.2112元 |
| 2024-11-05 | 1.0075元 | 1.2115元 |
| 2024-11-04 | 1.0073元 | 1.2113元 |
| 2024-11-01 | 1.0072元 | 1.2112元 |
| 2024-10-31 | 1.0065元 | 1.2105元 |
| 2024-10-30 | 1.0059元 | 1.2099元 |
| 2024-10-29 | 1.0061元 | 1.2101元 |
| 2024-10-28 | 1.0057元 | 1.2097元 |
| 2024-10-25 | 1.0056元 | 1.2096元 |
| 2024-10-24 | 1.0049元 | 1.2089元 |
| 2024-10-23 | 1.0049元 | 1.2089元 |
| 2024-10-22 | 1.0052元 | 1.2092元 |
| 2024-10-21 | 1.0064元 | 1.2104元 |
| 2024-10-18 | 1.0066元 | 1.2106元 |
| 2024-10-17 | 1.0072元 | 1.2112元 |
| 2024-10-16 | 1.0191元 | 1.2104元 |
| 2024-10-15 | 1.0195元 | 1.2108元 |
| 2024-10-14 | 1.0192元 | 1.2105元 |
