国联聚通定期开放债券 (007175.jj)国联基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0809元基金经理王玥 、 石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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国联聚通定期开放债券(007175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 111.42万元 | 0.30% | 37.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 154.50万元 | 0.30% | 51.50万元 | 0.10% |
| 2023-11-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 73.56万元 | 0.30% | 24.52万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 145.48万元 | 0.30% | 48.49万元 | 0.10% |
