国联聚通定期开放债券 (007175.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1141元基金经理王玥 、 石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
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国联聚通定期开放债券(007175) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 7.61亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.46亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 7.32亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.06亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 5.02亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4.94亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 4.86亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 4.93亿 | 4.60亿元 | -- |
