国联聚通定期开放债券 (007175.jj)国联基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0809元基金经理王玥 、 石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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国联聚通定期开放债券(007175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0809元 | 1.2354元 |
| 2024-12-19 | 1.0796元 | 1.2341元 |
| 2024-12-18 | 1.0800元 | 1.2345元 |
| 2024-12-17 | 1.0806元 | 1.2351元 |
| 2024-12-16 | 1.0812元 | 1.2357元 |
| 2024-12-13 | 1.0798元 | 1.2343元 |
| 2024-12-12 | 1.0785元 | 1.2330元 |
| 2024-12-11 | 1.0780元 | 1.2325元 |
| 2024-12-10 | 1.0778元 | 1.2323元 |
| 2024-12-09 | 1.0759元 | 1.2304元 |
| 2024-12-06 | 1.0754元 | 1.2299元 |
| 2024-12-05 | 1.0751元 | 1.2296元 |
| 2024-12-04 | 1.0745元 | 1.2290元 |
| 2024-12-03 | 1.0737元 | 1.2282元 |
| 2024-12-02 | 1.0735元 | 1.2280元 |
| 2024-11-29 | 1.0716元 | 1.2261元 |
| 2024-11-28 | 1.0708元 | 1.2253元 |
| 2024-11-27 | 1.0703元 | 1.2248元 |
| 2024-11-26 | 1.0700元 | 1.2245元 |
| 2024-11-25 | 1.0696元 | 1.2241元 |
| 2024-11-22 | 1.0690元 | 1.2235元 |
| 2024-11-21 | 1.0685元 | 1.2230元 |
| 2024-11-20 | 1.0682元 | 1.2227元 |
| 2024-11-19 | 1.0679元 | 1.2224元 |
| 2024-11-18 | 1.0679元 | 1.2224元 |
| 2024-11-15 | 1.0678元 | 1.2223元 |
| 2024-11-14 | 1.0676元 | 1.2221元 |
| 2024-11-13 | 1.0674元 | 1.2219元 |
| 2024-11-12 | 1.0673元 | 1.2218元 |
| 2024-11-11 | 1.0668元 | 1.2213元 |
| 2024-11-08 | 1.0664元 | 1.2209元 |
| 2024-11-07 | 1.0662元 | 1.2207元 |
| 2024-11-06 | 1.0657元 | 1.2202元 |
| 2024-11-05 | 1.0655元 | 1.2200元 |
| 2024-11-04 | 1.0654元 | 1.2199元 |
| 2024-11-01 | 1.0651元 | 1.2196元 |
| 2024-10-31 | 1.0643元 | 1.2188元 |
| 2024-10-30 | 1.0641元 | 1.2186元 |
| 2024-10-29 | 1.0641元 | 1.2186元 |
| 2024-10-28 | 1.0642元 | 1.2187元 |
| 2024-10-25 | 1.0645元 | 1.2190元 |
| 2024-10-24 | 1.0647元 | 1.2192元 |
| 2024-10-23 | 1.0647元 | 1.2192元 |
| 2024-10-22 | 1.0654元 | 1.2199元 |
| 2024-10-21 | 1.0659元 | 1.2204元 |
| 2024-10-18 | 1.0658元 | 1.2203元 |
| 2024-10-17 | 1.0657元 | 1.2202元 |
| 2024-10-16 | 1.0650元 | 1.2195元 |
| 2024-10-15 | 1.0646元 | 1.2191元 |
| 2024-10-14 | 1.0636元 | 1.2181元 |
