国联聚通定期开放债券 (007175.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1146元基金经理王玥 、 石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
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国联聚通定期开放债券(007175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1146元 | 1.2191元 |
| 2024-07-29 | 1.1141元 | 1.2186元 |
| 2024-07-26 | 1.1136元 | 1.2181元 |
| 2024-07-25 | 1.1131元 | 1.2176元 |
| 2024-07-24 | 1.1126元 | 1.2171元 |
| 2024-07-23 | 1.1124元 | 1.2169元 |
| 2024-07-22 | 1.1117元 | 1.2162元 |
| 2024-07-19 | 1.1107元 | 1.2152元 |
| 2024-07-18 | 1.1105元 | 1.2150元 |
| 2024-07-17 | 1.1105元 | 1.2150元 |
| 2024-07-16 | 1.1104元 | 1.2149元 |
| 2024-07-15 | 1.1102元 | 1.2147元 |
| 2024-07-12 | 1.1097元 | 1.2142元 |
| 2024-07-11 | 1.1092元 | 1.2137元 |
| 2024-07-10 | 1.1089元 | 1.2134元 |
| 2024-07-09 | 1.1086元 | 1.2131元 |
| 2024-07-08 | 1.1079元 | 1.2124元 |
| 2024-07-05 | 1.1087元 | 1.2132元 |
| 2024-07-04 | 1.1090元 | 1.2135元 |
| 2024-07-03 | 1.1087元 | 1.2132元 |
| 2024-07-02 | 1.1082元 | 1.2127元 |
| 2024-07-01 | 1.1077元 | 1.2122元 |
| 2024-06-28 | 1.1082元 | 1.2127元 |
| 2024-06-27 | 1.1078元 | 1.2123元 |
| 2024-06-26 | 1.1073元 | 1.2118元 |
| 2024-06-25 | 1.1071元 | 1.2116元 |
| 2024-06-24 | 1.1067元 | 1.2112元 |
| 2024-06-21 | 1.1064元 | 1.2109元 |
| 2024-06-20 | 1.1067元 | 1.2112元 |
| 2024-06-19 | 1.1064元 | 1.2109元 |
| 2024-06-18 | 1.1061元 | 1.2106元 |
| 2024-06-17 | 1.1057元 | 1.2102元 |
| 2024-06-14 | 1.1053元 | 1.2098元 |
| 2024-06-13 | 1.1049元 | 1.2094元 |
| 2024-06-12 | 1.1046元 | 1.2091元 |
| 2024-06-11 | 1.1043元 | 1.2088元 |
| 2024-06-07 | 1.1037元 | 1.2082元 |
| 2024-06-06 | 1.1034元 | 1.2079元 |
| 2024-06-05 | 1.1030元 | 1.2075元 |
| 2024-06-04 | 1.1023元 | 1.2068元 |
| 2024-06-03 | 1.1020元 | 1.2065元 |
| 2024-05-31 | 1.1013元 | 1.2058元 |
| 2024-05-30 | 1.1013元 | 1.2058元 |
| 2024-05-29 | 1.1007元 | 1.2052元 |
| 2024-05-28 | 1.1000元 | 1.2045元 |
| 2024-05-27 | 1.0995元 | 1.2040元 |
| 2024-05-24 | 1.0992元 | 1.2037元 |
| 2024-05-23 | 1.0992元 | 1.2037元 |
| 2024-05-22 | 1.0984元 | 1.2029元 |
| 2024-05-21 | 1.0981元 | 1.2026元 |
