浙商丰顺纯债债券 (007179.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0518元基金经理孙志刚管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商丰顺纯债债券(007179) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.34亿 | 99.77% |
| (其中) 债券 | 12.34亿 | 99.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 161.95万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 122.56万 | 0.10% |
加载中......
