浙商丰顺纯债债券 (007179.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0524元基金经理孙志刚管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
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浙商丰顺纯债债券(007179) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 135.92万元 | 0.30% | 36.24万元 | 0.08% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-01-04 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 189.54万元 | 0.30% | 50.55万元 | 0.08% |
| 2023-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 74.92万元 | 0.30% | 19.98万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 156.63万元 | 0.30% | 41.77万元 | 0.08% |
