浙商丰顺纯债债券 (007179.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0518元基金经理孙志刚管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
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浙商丰顺纯债债券(007179) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 9.20亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.13亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 9.02亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.95亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5.04亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5.04亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5.01亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 5.03亿 | 4.85亿元 | -- |
