华安中债1-3年政策金融债A (007180.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0368元 (2025-04-30) 基金经理林唐宇李振宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债C 、华安中债1-3年政策金融债E |
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华安中债1-3年政策金融债A(007180) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-02-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0.015 元 | 79.62亿 | 1.19亿元 | 1.43% | 1.43% |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.015 元 | 76.36亿 | 1.15亿元 | 1.43% | 3.34% |
| 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0.01 元 | 91.21亿 | 9,121.44万元 | 0.95% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.01 元 | 134.13亿 | 1.34亿元 | 0.95% | |
| 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0.01 元 | 89.57亿 | 8,956.85万元 | 0.95% | 0.95% |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0065 元 | 69.36亿 | 4,508.63万元 | 0.63% | 2.56% |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.01 元 | 64.13亿 | 6,413.18万元 | 0.96% | |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.01 元 | 47.39亿 | 4,738.68万元 | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
