华安中债1-3年政策金融债A (007180.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0449元基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债1-3年政策金融债C 、 华安中债1-3年政策金融债E | ||||
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华安中债1-3年政策金融债A(007180) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 79.68亿 | 76.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 95.30亿 | 91.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 140.13亿 | 134.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 97.03亿 | 93.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 93.35亿 | 89.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 82.36亿 | 79.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 88.57亿 | 86.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 71.34亿 | 69.36亿元 | -- |
