华安中债1-3年政策金融债A (007180.jj)华安基金管理有限公司持有人户数276.00 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0511元基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债1-3年政策金融债C 、 华安中债1-3年政策金融债E | ||||
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华安中债1-3年政策金融债A(007180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0511元 | 1.1883元 |
| 2024-12-23 | 1.0509元 | 1.1881元 |
| 2024-12-20 | 1.0501元 | 1.1873元 |
| 2024-12-19 | 1.0486元 | 1.1858元 |
| 2024-12-18 | 1.0480元 | 1.1852元 |
| 2024-12-17 | 1.0481元 | 1.1853元 |
| 2024-12-16 | 1.0482元 | 1.1854元 |
| 2024-12-13 | 1.0478元 | 1.1850元 |
| 2024-12-12 | 1.0462元 | 1.1834元 |
| 2024-12-11 | 1.0456元 | 1.1828元 |
| 2024-12-10 | 1.0452元 | 1.1824元 |
| 2024-12-09 | 1.0434元 | 1.1806元 |
| 2024-12-06 | 1.0424元 | 1.1796元 |
| 2024-12-05 | 1.0426元 | 1.1798元 |
| 2024-12-04 | 1.0423元 | 1.1795元 |
| 2024-12-03 | 1.0419元 | 1.1791元 |
| 2024-12-02 | 1.0420元 | 1.1792元 |
| 2024-11-29 | 1.0406元 | 1.1778元 |
| 2024-11-28 | 1.0398元 | 1.1770元 |
| 2024-11-27 | 1.0393元 | 1.1765元 |
| 2024-11-26 | 1.0392元 | 1.1764元 |
| 2024-11-25 | 1.0392元 | 1.1764元 |
| 2024-11-22 | 1.0388元 | 1.1760元 |
| 2024-11-21 | 1.0386元 | 1.1758元 |
| 2024-11-20 | 1.0382元 | 1.1754元 |
| 2024-11-19 | 1.0383元 | 1.1755元 |
| 2024-11-18 | 1.0381元 | 1.1753元 |
| 2024-11-15 | 1.0384元 | 1.1756元 |
| 2024-11-14 | 1.0384元 | 1.1756元 |
| 2024-11-13 | 1.0383元 | 1.1755元 |
| 2024-11-12 | 1.0383元 | 1.1755元 |
| 2024-11-11 | 1.0380元 | 1.1752元 |
| 2024-11-08 | 1.0378元 | 1.1750元 |
| 2024-11-07 | 1.0378元 | 1.1750元 |
| 2024-11-06 | 1.0373元 | 1.1745元 |
| 2024-11-05 | 1.0374元 | 1.1746元 |
| 2024-11-04 | 1.0373元 | 1.1745元 |
| 2024-11-01 | 1.0372元 | 1.1744元 |
| 2024-10-31 | 1.0367元 | 1.1739元 |
| 2024-10-30 | 1.0364元 | 1.1736元 |
| 2024-10-29 | 1.0363元 | 1.1735元 |
| 2024-10-28 | 1.0360元 | 1.1732元 |
| 2024-10-25 | 1.0359元 | 1.1731元 |
| 2024-10-24 | 1.0355元 | 1.1727元 |
| 2024-10-23 | 1.0354元 | 1.1726元 |
| 2024-10-22 | 1.0356元 | 1.1728元 |
| 2024-10-21 | 1.0361元 | 1.1733元 |
| 2024-10-18 | 1.0362元 | 1.1734元 |
| 2024-10-17 | 1.0364元 | 1.1736元 |
| 2024-10-16 | 1.0360元 | 1.1732元 |
