华安中债1-3年政策金融债A (007180.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0407元 (2025-07-18) 基金经理李振宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (4132 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债C 、华安中债1-3年政策金融债E |
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华安中债1-3年政策金融债A(007180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0407元 | 1.1929元 |
| 2025-07-17 | 1.0407元 | 1.1929元 |
| 2025-07-16 | 1.0407元 | 1.1929元 |
| 2025-07-15 | 1.0407元 | 1.1929元 |
| 2025-07-14 | 1.0398元 | 1.1920元 |
| 2025-07-11 | 1.0401元 | 1.1923元 |
| 2025-07-10 | 1.0402元 | 1.1924元 |
| 2025-07-09 | 1.0408元 | 1.1930元 |
| 2025-07-08 | 1.0408元 | 1.1930元 |
| 2025-07-07 | 1.0412元 | 1.1934元 |
| 2025-07-04 | 1.0410元 | 1.1932元 |
| 2025-07-03 | 1.0408元 | 1.1930元 |
| 2025-07-02 | 1.0407元 | 1.1929元 |
| 2025-07-01 | 1.0402元 | 1.1924元 |
| 2025-06-30 | 1.0398元 | 1.1920元 |
| 2025-06-27 | 1.0400元 | 1.1922元 |
| 2025-06-26 | 1.0398元 | 1.1920元 |
| 2025-06-25 | 1.0394元 | 1.1916元 |
| 2025-06-24 | 1.0398元 | 1.1920元 |
| 2025-06-23 | 1.0402元 | 1.1924元 |
| 2025-06-20 | 1.0402元 | 1.1924元 |
| 2025-06-19 | 1.0400元 | 1.1922元 |
| 2025-06-18 | 1.0397元 | 1.1919元 |
| 2025-06-17 | 1.0395元 | 1.1917元 |
| 2025-06-16 | 1.0390元 | 1.1912元 |
| 2025-06-13 | 1.0389元 | 1.1911元 |
| 2025-06-12 | 1.0388元 | 1.1910元 |
| 2025-06-11 | 1.0388元 | 1.1910元 |
| 2025-06-10 | 1.0381元 | 1.1903元 |
| 2025-06-09 | 1.0381元 | 1.1903元 |
| 2025-06-06 | 1.0376元 | 1.1898元 |
| 2025-06-05 | 1.0369元 | 1.1891元 |
| 2025-06-04 | 1.0369元 | 1.1891元 |
| 2025-06-03 | 1.0367元 | 1.1889元 |
| 2025-05-30 | 1.0366元 | 1.1888元 |
| 2025-05-29 | 1.0360元 | 1.1882元 |
| 2025-05-28 | 1.0364元 | 1.1886元 |
| 2025-05-27 | 1.0367元 | 1.1889元 |
| 2025-05-26 | 1.0371元 | 1.1893元 |
| 2025-05-23 | 1.0369元 | 1.1891元 |
| 2025-05-22 | 1.0369元 | 1.1891元 |
| 2025-05-21 | 1.0369元 | 1.1891元 |
| 2025-05-20 | 1.0371元 | 1.1893元 |
| 2025-05-19 | 1.0371元 | 1.1893元 |
| 2025-05-16 | 1.0368元 | 1.1890元 |
| 2025-05-15 | 1.0370元 | 1.1892元 |
| 2025-05-14 | 1.0373元 | 1.1895元 |
| 2025-05-13 | 1.0375元 | 1.1897元 |
| 2025-05-12 | 1.0368元 | 1.1890元 |
| 2025-05-09 | 1.0379元 | 1.1901元 |
