华安中债1-3年政策金融债A (007180.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0354元 (2025-04-28) 基金经理林唐宇李振宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债C 、华安中债1-3年政策金融债E |
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华安中债1-3年政策金融债A(007180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,170.93万元 | 0.15% | 390.31万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 638.29万元 | 0.15% | 212.76万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,405.43万元 | 0.15% | 468.48万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 612.49万元 | 0.15% | 204.16万元 | 0.05% |
