华安中债1-3年政策金融债A (007180.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0314元基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债1-3年政策金融债C 、 华安中债1-3年政策金融债E | ||||
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华安中债1-3年政策金融债A(007180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0314元 | 1.1686元 |
| 2024-08-29 | 1.0313元 | 1.1685元 |
| 2024-08-28 | 1.0313元 | 1.1685元 |
| 2024-08-27 | 1.0311元 | 1.1683元 |
| 2024-08-26 | 1.0314元 | 1.1686元 |
| 2024-08-23 | 1.0312元 | 1.1684元 |
| 2024-08-22 | 1.0309元 | 1.1681元 |
| 2024-08-21 | 1.0306元 | 1.1678元 |
| 2024-08-20 | 1.0307元 | 1.1679元 |
| 2024-08-19 | 1.0306元 | 1.1678元 |
| 2024-08-16 | 1.0455元 | 1.1677元 |
| 2024-08-15 | 1.0454元 | 1.1676元 |
| 2024-08-14 | 1.0459元 | 1.1681元 |
| 2024-08-13 | 1.0456元 | 1.1678元 |
| 2024-08-12 | 1.0451元 | 1.1673元 |
| 2024-08-09 | 1.0459元 | 1.1681元 |
| 2024-08-08 | 1.0463元 | 1.1685元 |
| 2024-08-07 | 1.0466元 | 1.1688元 |
| 2024-08-06 | 1.0466元 | 1.1688元 |
| 2024-08-05 | 1.0467元 | 1.1689元 |
| 2024-08-02 | 1.0463元 | 1.1685元 |
| 2024-08-01 | 1.0460元 | 1.1682元 |
| 2024-07-31 | 1.0455元 | 1.1677元 |
| 2024-07-30 | 1.0453元 | 1.1675元 |
| 2024-07-29 | 1.0451元 | 1.1673元 |
| 2024-07-26 | 1.0449元 | 1.1671元 |
| 2024-07-25 | 1.0449元 | 1.1671元 |
| 2024-07-24 | 1.0446元 | 1.1668元 |
| 2024-07-23 | 1.0447元 | 1.1669元 |
| 2024-07-22 | 1.0445元 | 1.1667元 |
| 2024-07-19 | 1.0438元 | 1.1660元 |
| 2024-07-18 | 1.0437元 | 1.1659元 |
| 2024-07-17 | 1.0439元 | 1.1661元 |
| 2024-07-16 | 1.0439元 | 1.1661元 |
| 2024-07-15 | 1.0439元 | 1.1661元 |
| 2024-07-12 | 1.0435元 | 1.1657元 |
| 2024-07-11 | 1.0432元 | 1.1654元 |
| 2024-07-10 | 1.0429元 | 1.1651元 |
| 2024-07-09 | 1.0429元 | 1.1651元 |
| 2024-07-08 | 1.0425元 | 1.1647元 |
| 2024-07-05 | 1.0429元 | 1.1651元 |
| 2024-07-04 | 1.0433元 | 1.1655元 |
| 2024-07-03 | 1.0434元 | 1.1656元 |
| 2024-07-02 | 1.0431元 | 1.1653元 |
| 2024-07-01 | 1.0427元 | 1.1649元 |
| 2024-06-28 | 1.0433元 | 1.1655元 |
| 2024-06-27 | 1.0433元 | 1.1655元 |
| 2024-06-26 | 1.0428元 | 1.1650元 |
| 2024-06-25 | 1.0426元 | 1.1648元 |
| 2024-06-24 | 1.0421元 | 1.1643元 |
