蜂巢添鑫纯债A (007184.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数828.00 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0614元基金经理廖新昌 、 李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添鑫纯债C | ||||
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蜂巢添鑫纯债A(007184) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0614元 | 1.2209元 |
| 2024-12-20 | 1.0609元 | 1.2204元 |
| 2024-12-19 | 1.0592元 | 1.2187元 |
| 2024-12-18 | 1.0586元 | 1.2181元 |
| 2024-12-17 | 1.0596元 | 1.2191元 |
| 2024-12-16 | 1.0601元 | 1.2196元 |
| 2024-12-13 | 1.0580元 | 1.2175元 |
| 2024-12-12 | 1.0560元 | 1.2155元 |
| 2024-12-11 | 1.0555元 | 1.2150元 |
| 2024-12-10 | 1.0541元 | 1.2136元 |
| 2024-12-09 | 1.0498元 | 1.2093元 |
| 2024-12-06 | 1.0488元 | 1.2083元 |
| 2024-12-05 | 1.0491元 | 1.2086元 |
| 2024-12-04 | 1.0491元 | 1.2086元 |
| 2024-12-03 | 1.0480元 | 1.2075元 |
| 2024-12-02 | 1.0482元 | 1.2077元 |
| 2024-11-29 | 1.0452元 | 1.2047元 |
| 2024-11-28 | 1.0438元 | 1.2033元 |
| 2024-11-27 | 1.0423元 | 1.2018元 |
| 2024-11-26 | 1.0423元 | 1.2018元 |
| 2024-11-25 | 1.0422元 | 1.2017元 |
| 2024-11-22 | 1.0415元 | 1.2010元 |
| 2024-11-21 | 1.0415元 | 1.2010元 |
| 2024-11-20 | 1.0410元 | 1.2005元 |
| 2024-11-19 | 1.0411元 | 1.2006元 |
| 2024-11-18 | 1.0405元 | 1.2000元 |
| 2024-11-15 | 1.0419元 | 1.2014元 |
| 2024-11-14 | 1.0423元 | 1.2018元 |
| 2024-11-13 | 1.0421元 | 1.2016元 |
| 2024-11-12 | 1.0430元 | 1.2025元 |
| 2024-11-11 | 1.0417元 | 1.2012元 |
| 2024-11-08 | 1.0611元 | 1.2006元 |
| 2024-11-07 | 1.0609元 | 1.2004元 |
| 2024-11-06 | 1.0601元 | 1.1996元 |
| 2024-11-05 | 1.0604元 | 1.1999元 |
| 2024-11-04 | 1.0599元 | 1.1994元 |
| 2024-11-01 | 1.0596元 | 1.1991元 |
| 2024-10-31 | 1.0588元 | 1.1983元 |
| 2024-10-30 | 1.0581元 | 1.1976元 |
| 2024-10-29 | 1.0581元 | 1.1976元 |
| 2024-10-28 | 1.0579元 | 1.1974元 |
| 2024-10-25 | 1.0580元 | 1.1975元 |
| 2024-10-24 | 1.0577元 | 1.1972元 |
| 2024-10-23 | 1.0579元 | 1.1974元 |
| 2024-10-22 | 1.0581元 | 1.1976元 |
| 2024-10-21 | 1.0595元 | 1.1990元 |
| 2024-10-18 | 1.0595元 | 1.1990元 |
| 2024-10-17 | 1.0603元 | 1.1998元 |
| 2024-10-16 | 1.0590元 | 1.1985元 |
| 2024-10-15 | 1.0593元 | 1.1988元 |
