华夏中债3-5年政金债指数A (007186.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0708元基金经理孙蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中债3-5年政金债指数C | ||||
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华夏中债3-5年政金债指数A(007186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0708元 | 1.1593元 |
| 2024-07-26 | 1.0705元 | 1.1590元 |
| 2024-07-25 | 1.0704元 | 1.1589元 |
| 2024-07-24 | 1.0701元 | 1.1586元 |
| 2024-07-23 | 1.0702元 | 1.1587元 |
| 2024-07-22 | 1.0686元 | 1.1571元 |
| 2024-07-19 | 1.0661元 | 1.1546元 |
| 2024-07-18 | 1.0654元 | 1.1539元 |
| 2024-07-17 | 1.0660元 | 1.1545元 |
| 2024-07-16 | 1.0658元 | 1.1543元 |
| 2024-07-15 | 1.0654元 | 1.1539元 |
| 2024-07-12 | 1.0648元 | 1.1533元 |
| 2024-07-11 | 1.0642元 | 1.1527元 |
| 2024-07-10 | 1.0635元 | 1.1520元 |
| 2024-07-09 | 1.0633元 | 1.1518元 |
| 2024-07-08 | 1.0621元 | 1.1506元 |
| 2024-07-05 | 1.0641元 | 1.1526元 |
| 2024-07-04 | 1.0651元 | 1.1536元 |
| 2024-07-03 | 1.0654元 | 1.1539元 |
| 2024-07-02 | 1.0643元 | 1.1528元 |
| 2024-07-01 | 1.0633元 | 1.1518元 |
| 2024-06-28 | 1.0644元 | 1.1529元 |
| 2024-06-27 | 1.0642元 | 1.1527元 |
| 2024-06-26 | 1.0627元 | 1.1512元 |
| 2024-06-25 | 1.0622元 | 1.1507元 |
| 2024-06-24 | 1.0614元 | 1.1499元 |
| 2024-06-21 | 1.0606元 | 1.1491元 |
| 2024-06-20 | 1.0611元 | 1.1496元 |
| 2024-06-19 | 1.0608元 | 1.1493元 |
| 2024-06-18 | 1.0595元 | 1.1480元 |
| 2024-06-17 | 1.0590元 | 1.1475元 |
| 2024-06-14 | 1.0589元 | 1.1474元 |
| 2024-06-13 | 1.0586元 | 1.1471元 |
| 2024-06-12 | 1.0586元 | 1.1471元 |
| 2024-06-11 | 1.0587元 | 1.1472元 |
| 2024-06-07 | 1.0583元 | 1.1468元 |
| 2024-06-06 | 1.0582元 | 1.1467元 |
| 2024-06-05 | 1.0581元 | 1.1466元 |
| 2024-06-04 | 1.0572元 | 1.1457元 |
| 2024-06-03 | 1.0569元 | 1.1454元 |
| 2024-05-31 | 1.0558元 | 1.1443元 |
| 2024-05-30 | 1.0557元 | 1.1442元 |
| 2024-05-29 | 1.0555元 | 1.1440元 |
| 2024-05-28 | 1.0550元 | 1.1435元 |
| 2024-05-27 | 1.0544元 | 1.1429元 |
| 2024-05-24 | 1.0543元 | 1.1428元 |
| 2024-05-23 | 1.0546元 | 1.1431元 |
| 2024-05-22 | 1.0539元 | 1.1424元 |
| 2024-05-21 | 1.0536元 | 1.1421元 |
| 2024-05-20 | 1.0538元 | 1.1423元 |
