天弘优质成长企业精选混合发起式A (007202.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4899元基金经理谷琦彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率359.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.54% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优质成长企业精选混合发起式C | ||||
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天弘优质成长企业精选混合发起式A(007202) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 83.60% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 83.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,169.04万 | 15.76% |
| 3 | 其他资产 | 87.05万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,925.06万 | 43.06% |
| 采矿业 | 1,167.21万 | 8.48% |
| 房地产业 | 1,142.13万 | 8.30% |
| 金融业 | 945.99万 | 6.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 787.80万 | 5.73% |
| 租赁和商务服务业 | 560.54万 | 4.07% |
| 批发和零售业 | 409.69万 | 2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 381.95万 | 2.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109.31万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.53万 | 0.54% |
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