天弘优质成长企业精选混合发起式A (007202.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数4.54万 | 成立日期 | 2019-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6814元基金经理陆骥管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率359.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.55% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优质成长企业精选混合发起式C | ||||
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天弘优质成长企业精选混合发起式A(007202) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 112.06万元 | 1.20% | 18.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 688.70万元 | 1.20% | 114.78万元 | 0.20% |
| 2023-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 436.03万元 | 1.50% | 72.67万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 869.90万元 | 1.50% | 144.98万元 | 0.25% |
