天弘优质成长企业精选混合发起式A (007202.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4899元基金经理谷琦彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率359.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.54% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优质成长企业精选混合发起式C | ||||
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天弘优质成长企业精选混合发起式A(007202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2024-08-29 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2024-08-28 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2024-08-27 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2024-08-26 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2024-08-23 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2024-08-22 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2024-08-21 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2024-08-20 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2024-08-19 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2024-08-16 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2024-08-15 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2024-08-14 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2024-08-13 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-08-12 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2024-08-09 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2024-08-08 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2024-08-07 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2024-08-06 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2024-08-05 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-08-02 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2024-08-01 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2024-07-31 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-07-30 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2024-07-29 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2024-07-26 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2024-07-25 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2024-07-24 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2024-07-23 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2024-07-22 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2024-07-19 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-07-18 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2024-07-17 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2024-07-16 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2024-07-15 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2024-07-12 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2024-07-11 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2024-07-10 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2024-07-09 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2024-07-08 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2024-07-05 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2024-07-04 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2024-07-03 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2024-07-02 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2024-07-01 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2024-06-28 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-06-27 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2024-06-26 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2024-06-25 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2024-06-24 | 1.6256元 | 1.6256元 |
