天弘优质成长企业精选混合发起式A (007202.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4899元基金经理谷琦彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率359.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.54% |
| 相关基金: | 主从基金天弘优质成长企业精选混合发起式C | ||||
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天弘优质成长企业精选混合发起式A(007202) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.61元 | 1.17亿 | 7,269.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.26亿 | 7,658.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 2.61亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.10亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.95元 | 4.51亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.97元 | 5.90亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.88元 | 5.91亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.83元 | 5.80亿 | 3.17亿元 | -- |
