银华美元债精选债券（QDII）A (007204.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,436.00 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0679元基金经理师华鹏 、 叶青管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金银华美元债精选债券（QDII）C 、 银华美元债精选债券（QDII）D | ||||
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银华美元债精选债券（QDII）A(007204) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.07亿 | 94.57% |
| (其中) 债券 | 34.07亿 | 94.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,800.00万 | 1.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.57亿 | 4.37% |
| 4 | 其他资产 | 1,350.00 | 0.00% |
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