银华美元债精选债券（QDII）A (007204.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,436.00 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0679元基金经理师华鹏 、 叶青管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金银华美元债精选债券（QDII）C 、 银华美元债精选债券（QDII）D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华美元债精选债券（QDII）A(007204) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII） | ||
| 基金简称 | 银华美元债精选债券（QDII） | ||
| 基金主代码 | 007204 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-05-27 | ||
| 总份额 | 32.72亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 通过研判债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下，力争为投资人获取稳健回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期以及财政、货币政策变化，把握市场利率水平的运行态势，从宏观层面了解全球各国的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险，确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。在品种选择层面，本基金将基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响，综合考虑流动性、收益性等因素，采取定量分析和定性分析结合的方法，在各种债券类金融工具之间进行优化配置。本基金的投资比例：本基金为固定收益类产品，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资美元债资产的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
| 业绩比较基准 | 彭博巴克莱新兴市场美元债中国总回报指数*95%+商业银行活期存款基准利率（税后）*5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担境外市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 银华美元债精选债券（QDII）A | 银华美元债精选债券（QDII）C | 银华美元债精选债券（QDII）D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007204 | 007205 | 019630 |
| 子基金份额 | 6.25亿 份 (2024-09-30) | 2.18亿 份 (2024-09-30) | 24.29亿 份 (2024-09-30) |
