银华美元债精选债券（QDII）A (007204.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0474元基金经理师华鹏 、 叶青管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金银华美元债精选债券（QDII）C 、 银华美元债精选债券（QDII）D | ||||
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银华美元债精选债券（QDII）A(007204) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.44亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.27亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4.49亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 218.14万 | 212.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 249.77万 | 239.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 353.42万 | 343.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.57亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1.57亿 | 1.53亿元 | -- |
