银华美元债精选债券（QDII）C (007205.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数736.00 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0456元基金经理师华鹏 、 叶青管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金银华美元债精选债券（QDII）A 、 银华美元债精选债券（QDII）D | ||||
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银华美元债精选债券（QDII）C(007205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0456元 | 1.0996元 |
| 2024-12-18 | 1.0466元 | 1.1006元 |
| 2024-12-17 | 1.0493元 | 1.1033元 |
| 2024-12-16 | 1.0494元 | 1.1034元 |
| 2024-12-13 | 1.0490元 | 1.1030元 |
| 2024-12-12 | 1.0504元 | 1.1044元 |
| 2024-12-11 | 1.0514元 | 1.1054元 |
| 2024-12-10 | 1.0536元 | 1.1076元 |
| 2024-12-09 | 1.0538元 | 1.1078元 |
| 2024-12-06 | 1.0540元 | 1.1080元 |
| 2024-12-05 | 1.0535元 | 1.1075元 |
| 2024-12-04 | 1.0536元 | 1.1076元 |
| 2024-12-03 | 1.0530元 | 1.1070元 |
| 2024-12-02 | 1.0521元 | 1.1061元 |
| 2024-11-28 | 1.0508元 | 1.1048元 |
| 2024-11-27 | 1.0520元 | 1.1060元 |
| 2024-11-26 | 1.0494元 | 1.1034元 |
| 2024-11-25 | 1.0497元 | 1.1037元 |
| 2024-11-22 | 1.0465元 | 1.1005元 |
| 2024-11-21 | 1.0464元 | 1.1004元 |
| 2024-11-20 | 1.0464元 | 1.1004元 |
| 2024-11-19 | 1.0469元 | 1.1009元 |
| 2024-11-18 | 1.0456元 | 1.0996元 |
| 2024-11-15 | 1.0464元 | 1.1004元 |
| 2024-11-14 | 1.0456元 | 1.0996元 |
| 2024-11-13 | 1.0464元 | 1.1004元 |
| 2024-11-12 | 1.0454元 | 1.0994元 |
| 2024-11-11 | 1.0478元 | 1.1018元 |
| 2024-11-08 | 1.0434元 | 1.0974元 |
| 2024-11-07 | 1.0451元 | 1.0991元 |
| 2024-11-06 | 1.0332元 | 1.0872元 |
| 2024-11-05 | 1.0381元 | 1.0921元 |
| 2024-11-04 | 1.0404元 | 1.0944元 |
| 2024-11-01 | 1.0365元 | 1.0905元 |
| 2024-10-31 | 1.0405元 | 1.0945元 |
| 2024-10-30 | 1.0425元 | 1.0965元 |
| 2024-10-29 | 1.0413元 | 1.0953元 |
| 2024-10-28 | 1.0413元 | 1.0953元 |
| 2024-10-25 | 1.0396元 | 1.0936元 |
| 2024-10-24 | 1.0430元 | 1.0970元 |
| 2024-10-23 | 1.0410元 | 1.0950元 |
| 2024-10-22 | 1.0420元 | 1.0960元 |
| 2024-10-21 | 1.0395元 | 1.0935元 |
| 2024-10-18 | 1.0464元 | 1.1004元 |
| 2024-10-17 | 1.0456元 | 1.0996元 |
| 2024-10-16 | 1.0472元 | 1.1012元 |
| 2024-10-15 | 1.0413元 | 1.0953元 |
| 2024-10-14 | 1.0376元 | 1.0916元 |
| 2024-10-10 | 1.0381元 | 1.0921元 |
| 2024-10-09 | 1.0358元 | 1.0898元 |
