银华美元债精选债券（QDII）C (007205.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0272元基金经理师华鹏 、 叶青管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金银华美元债精选债券（QDII）A 、 银华美元债精选债券（QDII）D | ||||
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银华美元债精选债券（QDII）C(007205) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0272元 | 1.0812元 |
| 2024-07-25 | 1.0270元 | 1.0810元 |
| 2024-07-24 | 1.0261元 | 1.0801元 |
| 2024-07-23 | 1.0261元 | 1.0801元 |
| 2024-07-22 | 1.0258元 | 1.0798元 |
| 2024-07-19 | 1.0259元 | 1.0799元 |
| 2024-07-18 | 1.0264元 | 1.0804元 |
| 2024-07-17 | 1.0277元 | 1.0817元 |
| 2024-07-16 | 1.0276元 | 1.0816元 |
| 2024-07-15 | 1.0259元 | 1.0799元 |
| 2024-07-12 | 1.0263元 | 1.0803元 |
| 2024-07-11 | 1.0255元 | 1.0795元 |
| 2024-07-10 | 1.0239元 | 1.0779元 |
| 2024-07-09 | 1.0233元 | 1.0773元 |
| 2024-07-08 | 1.0231元 | 1.0771元 |
| 2024-07-05 | 1.0229元 | 1.0769元 |
| 2024-07-04 | 1.0213元 | 1.0753元 |
| 2024-07-03 | 1.0214元 | 1.0754元 |
| 2024-07-02 | 1.0199元 | 1.0739元 |
| 2024-06-28 | 1.0197元 | 1.0737元 |
| 2024-06-27 | 1.0211元 | 1.0751元 |
| 2024-06-26 | 1.0201元 | 1.0741元 |
| 2024-06-25 | 1.0208元 | 1.0748元 |
| 2024-06-24 | 1.0205元 | 1.0745元 |
| 2024-06-21 | 1.0200元 | 1.0740元 |
| 2024-06-20 | 1.0197元 | 1.0737元 |
| 2024-06-19 | 1.0196元 | 1.0736元 |
| 2024-06-18 | 1.0194元 | 1.0734元 |
| 2024-06-17 | 1.0185元 | 1.0725元 |
| 2024-06-14 | 1.0191元 | 1.0731元 |
| 2024-06-13 | 1.0184元 | 1.0724元 |
| 2024-06-12 | 1.0173元 | 1.0713元 |
| 2024-06-11 | 1.0161元 | 1.0701元 |
| 2024-06-07 | 1.0150元 | 1.0690元 |
| 2024-06-06 | 1.0163元 | 1.0703元 |
| 2024-06-05 | 1.0160元 | 1.0700元 |
| 2024-06-04 | 1.0152元 | 1.0692元 |
| 2024-06-03 | 1.0146元 | 1.0686元 |
| 2024-05-31 | 1.0135元 | 1.0675元 |
| 2024-05-30 | 1.0133元 | 1.0673元 |
| 2024-05-29 | 1.0125元 | 1.0665元 |
| 2024-05-28 | 1.0127元 | 1.0667元 |
| 2024-05-27 | 1.0131元 | 1.0671元 |
| 2024-05-24 | 1.0131元 | 1.0671元 |
| 2024-05-23 | 1.0128元 | 1.0668元 |
| 2024-05-22 | 1.0129元 | 1.0669元 |
| 2024-05-21 | 1.0130元 | 1.0670元 |
| 2024-05-20 | 1.0122元 | 1.0662元 |
| 2024-05-17 | 1.0123元 | 1.0663元 |
| 2024-05-16 | 1.0121元 | 1.0661元 |
