山证裕泰3个月定开 (007212.jj)山西证券股份有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0895元基金经理蓝烨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
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山证裕泰3个月定开(007212) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0.055 元 | 11.74亿 | 6,458.53万元 | 4.87% | -- |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.037 元 | 17.19亿 | 6,359.97万元 | 3.30% | 3.30% |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.046 元 | 8.85亿 | 4,071.65万元 | 4.35% | 4.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
