山证裕泰3个月定开 (007212.jj)山西证券股份有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0895元基金经理蓝烨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
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山证裕泰3个月定开(007212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0895元 | 1.2775元 |
| 2024-12-13 | 1.0887元 | 1.2767元 |
| 2024-12-06 | 1.0853元 | 1.2733元 |
| 2024-11-29 | 1.0802元 | 1.2682元 |
| 2024-11-22 | 1.0766元 | 1.2646元 |
| 2024-11-15 | 1.0751元 | 1.2631元 |
| 2024-11-08 | 1.0735元 | 1.2615元 |
| 2024-11-07 | 1.0735元 | 1.2615元 |
| 2024-11-06 | 1.1283元 | 1.2613元 |
| 2024-11-05 | 1.1282元 | 1.2612元 |
| 2024-11-04 | 1.1283元 | 1.2613元 |
| 2024-11-01 | 1.1276元 | 1.2606元 |
| 2024-10-25 | 1.1288元 | 1.2618元 |
| 2024-10-18 | 1.1307元 | 1.2637元 |
| 2024-10-11 | 1.1244元 | 1.2574元 |
| 2024-09-30 | 1.1284元 | 1.2614元 |
| 2024-09-27 | 1.1329元 | 1.2659元 |
| 2024-09-20 | 1.1356元 | 1.2686元 |
| 2024-09-13 | 1.1354元 | 1.2684元 |
| 2024-09-06 | 1.1361元 | 1.2691元 |
| 2024-08-30 | 1.1358元 | 1.2688元 |
| 2024-08-23 | 1.1383元 | 1.2713元 |
| 2024-08-16 | 1.1399元 | 1.2729元 |
| 2024-08-09 | 1.1402元 | 1.2732元 |
| 2024-08-02 | 1.1404元 | 1.2734元 |
| 2024-08-01 | 1.1400元 | 1.2730元 |
| 2024-07-31 | 1.1396元 | 1.2726元 |
| 2024-07-30 | 1.1392元 | 1.2722元 |
| 2024-07-29 | 1.1389元 | 1.2719元 |
| 2024-07-26 | 1.1385元 | 1.2715元 |
| 2024-07-19 | 1.1364元 | 1.2694元 |
| 2024-07-12 | 1.1353元 | 1.2683元 |
| 2024-07-05 | 1.1346元 | 1.2676元 |
| 2024-06-28 | 1.1335元 | 1.2665元 |
| 2024-06-21 | 1.1323元 | 1.2653元 |
| 2024-06-14 | 1.1313元 | 1.2643元 |
| 2024-06-07 | 1.1303元 | 1.2633元 |
| 2024-05-31 | 1.1277元 | 1.2607元 |
| 2024-05-24 | 1.1258元 | 1.2588元 |
| 2024-05-17 | 1.1242元 | 1.2572元 |
| 2024-05-10 | 1.1226元 | 1.2556元 |
| 2024-04-30 | 1.1195元 | 1.2525元 |
| 2024-04-26 | 1.1203元 | 1.2533元 |
| 2024-04-25 | 1.1209元 | 1.2539元 |
| 2024-04-24 | 1.1213元 | 1.2543元 |
| 2024-04-23 | 1.1215元 | 1.2545元 |
| 2024-04-22 | 1.1205元 | 1.2535元 |
| 2024-04-19 | 1.1193元 | 1.2523元 |
| 2024-04-12 | 1.1164元 | 1.2494元 |
| 2024-04-03 | 1.1129元 | 1.2459元 |
