山证裕泰3个月定开 (007212.jj)山西证券股份有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0895元基金经理蓝烨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
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山证裕泰3个月定开(007212) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 13.25亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 13.31亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.05亿 | 13.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 18.74亿 | 17.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.01亿 | 17.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 15.78亿 | 14.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 15.47亿 | 14.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 10.23亿 | 9.77亿元 | -- |
