山证裕泰3个月定开 (007212.jj)山西证券股份有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0895元基金经理蓝烨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
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山证裕泰3个月定开(007212) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 219.61万元 | 0.30% | 73.20万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 479.61万元 | 0.30% | 159.87万元 | 0.10% |
| 2023-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 194.27万元 | 0.30% | 64.76万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 163.77万元 | 0.30% | 54.59万元 | 0.10% |
