国泰惠丰纯债债券A (007214.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5.17万 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1628元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金国泰惠丰纯债债券C | ||||
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国泰惠丰纯债债券A(007214) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.62亿 | 96.96% |
| (其中) 债券 | 32.62亿 | 96.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,198.99万 | 2.73% |
| 3 | 其他资产 | 1,036.07万 | 0.31% |
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