国泰惠丰纯债债券A (007214.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5.17万 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1628元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金国泰惠丰纯债债券C | ||||
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国泰惠丰纯债债券A(007214) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-08
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.21% | 1.78% | 0.22% | 0.32% | -0.10% | 1.48% | 0.43% | -0.13% | -0.60% | 0.03% | 0.51% | -- | 7.32% |
| 2023 | -0.04% | 0.08% | 0.36% | 0.19% | 0.47% | 0.51% | 0.26% | 0.76% | -0.60% | 0.15% | 0.35% | 1.84% | 4.39% |
| 2022 | 0.44% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.10% | 0.07% | 0.33% | 0.41% | -0.25% | 0.34% | -0.59% | 0.41% | 1.34% |
| 2021 | 0.00% | 0.22% | 0.40% | 0.38% | 0.29% | 0.25% | 0.50% | 0.20% | 0.13% | 0.06% | 0.45% | 0.38% | 3.31% |
| 2020 | 0.34% | 0.84% | 0.59% | 1.27% | -0.52% | -0.56% | -0.27% | -0.05% | 0.21% | 0.25% | 0.13% | 0.63% | 2.87% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | -0.04% | 0.47% | 0.46% | -- |
