国泰惠丰纯债债券A (007214.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5.17万 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1628元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金国泰惠丰纯债债券C | ||||
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国泰惠丰纯债债券A(007214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 190.03万元 | 0.30% | 63.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 15.63万元 | 0.30% | 5.21万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7.68万元 | 0.30% | 2.56万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 90.67万元 | 0.30% | 30.22万元 | 0.10% |
